時(shí)間:2023/07/17 閱讀數(shù): 次
為加強(qiáng)公司資金管理,提高資金使用效益,近日,內(nèi)審合規(guī)室對(duì)公司本部、木瀆水司、胥口水司近三年來的大額資金管理情況開展了專項(xiàng)審計(jì)。
此次審計(jì)將資金存放管理的制度建設(shè)、制度執(zhí)行、競(jìng)爭性存放流程納入審計(jì)范圍,審計(jì)人員通過查閱制度文件、董事會(huì)決議、招投標(biāo)材料,財(cái)務(wù)憑證等文件進(jìn)一步確認(rèn)資金存放流程的合規(guī)性,并再次核算收益的正確性。針對(duì)資金存放在授權(quán)、比價(jià)、收益等方面的問題,審計(jì)人員與被審計(jì)單位進(jìn)行了溝通交流并提出審計(jì)建議。
此次專項(xiàng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)了對(duì)資本管理的有效監(jiān)督,為提升國企資金管理的安全性和效益性奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
內(nèi)審合規(guī)室